Přehled obratů

Účel obrazovky

Okno slouží pro zobrazení přehledu sumárních informací o transakcích v jednotlivých dnech pro daný zvolený účet, event. ke stažení účetních dat za jeden den z jednoho účtu. Data jsou zobrazována 31 dnů do minulosti, i když na účtu neproběhl žádný pohyb. Zároveň je u každého dne, v němž došlo k pohybu na účtu, zobrazeno číslo výpisu.
Změnou účtu v roletě v horním rámu okna se data aktualizují.

Pro stažení transakcí k vybranému účtu a subjektu můžete využít tento Přehled obratů. V comboboxu je výběr exportního formátu. V tomtéž okně je v řádku každého dne, za který je pohyb, ikona diskety. Po jejím stisku se objeví dialogové okno pro zadání cesty a názvu souboru. Po potvrzení se provede export. Pro úvěrové účty je možno stáhnout též neúčetní informace, např. úroky a poplatky, které neovlivňují zůstatky a obraty.

Pro stažení účetních dat za více účtů najednou můžete využít funkci Stažení účetních dat v Přehledech.

Pro stažení dat lze zvolit formát Best KB OKM&, Best KB KMO, Kompatibilní média, XML nebo CSV.

Identifikátor platby z účetního systému klienta je předáván pouze ve shodném formátu, v jakém byla dávka naimportována. Pokud dojde k exportu křížem (např. dávka naimportována ve formátu Kompatibilní média, transakční historie exportována ve formátu BEST), není tento identifikátor přenášen – je nahrazen znakem 0 nebo mezera.

Pro účel stažení lze data třídit:

dle papírového výpisu (klíčem jsou obraty ve prospěch, obraty na vrub) - stejné třídění je také v okně VÝPISY | Výpis denní;
dle času zaúčtování (klíčem je čas zaúčtování v účetním systému banky).

Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.

Popis obrazovky

Prvek	Popis
Transakce	Zvolte, zda pro úvěrové účty budou zobrazovány i neúčetní informace, např. úroky, poplatky apod.
Volba formátu	Výběr formátu pro export do souboru.
Třídění dat v exportním souboru dle	Volba typu řazení exportovaných dat.
Datum účetního dne	Zobrazuje dny, kdy v bance došlo k zúčtování, tj. tzv. pracovní dny banky, a to do historie 31 dnů.
Číslo výpisu	Číslo výpisu z vnitřního systému banky, které je shodné s čísly výpisů z jiných kanálů (např. Profibanka). Zobrazuje se u dnů, v nichž proběhl na daném účtu nějaký pohyb.
Obrat na vrub	Součet částek transakcí, které snížily použitelný zůstatek účtu v daném dni, tj. debetů.
Obrat ve prospěch	Součet částek transakcí, které zvýšily použitelný zůstatek účtu v daném dni, tj. kreditů.
Počet transakcí	Celkový počet transakcí, zúčtovaných na daném účtu v daném dni.
Konečný zůstatek dne	Výše zůstatku na daném účtu na konci daného dne, tj. po zúčtování. Tato hodnota je totožná s běžným zůstatkem účtu následujícího pracovního dne banky.
Datum posledního výpisu	Informuje o dni, ve kterém byly naposledy k danému účtu a dni staženy transakce.
tlačítko Stažení účetních dat	Přepne do okna funkce Stažení účetních dat, avšak bez souvislosti s právě vybraným účtem, jelikož Stažení účetních dat zobrazuje data vztažená k subjektu a nikoliv k účtu.

MojeBanka Business