Stažení účetních dat
Účel obrazovky
Stažení účetních dat slouží pro výběr účtu a dne, za který uživatel chce vygenerovat a stáhnout na svůj počítač všechny transakce (na vrub i ve prospěch), zúčtované Komerční bankou v nočním zpracování, ve formátu BEST KB OKM, BEST KB KMO, kompatibilních médií (GPC) nebo XML pro využití ve svém účetnictví nebo ve formátu CSV pro využití staženého souboru v tabulkovém procesoru. Popis formátů BEST KB, KM a XML, které se používají pro komunikaci s Bankou, je možné stáhnout ve formátu PDF na stránkách Komerční banky.
V okně jsou zobrazeny účty vybraného subjektu, ke kterým má uživatel přístup. Uživatel může za daný účet a den stahovat výpis transakcí opakovaně, ovšem jen za posledních 730 dnů zpět od aktuálního data. Transakce jsou k dispozici nejpozději následující obchodní den po zúčtování. Jedná se o transakce pořízené nejen prostřednictvím služby MojeBanka Business, ale o všechny k účtu zúčtované transakce. Pro úvěrové účty je možno stáhnout též neúčetní informace, např. úroky a poplatky, které neovlivňují zůstatky a obraty.
Identifikátor platby z účetního systému klienta je předáván pouze ve shodném formátu, v jakém byla dávka naimportována. Pokud dojde k exportu křížem (např. dávky naimportovány v KM, transakční historie exportovány v BEST), není tento identifikátor přenášen – je nahrazen znakem 0 nebo mezera.
Uživatel si může také zvolit, dle jakých kritérií budou transakce řazeny, a to:
Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.
Popis obrazovky
Prvek | Popis |
Volba formátu | Roleta, umožňující výběr formátu souboru, v jakém se mají účetní data stáhnout. |
Volba subjektu | Vyberte, zda chcete účetní data stahovat pouze za aktuálně vybraný subjekt nebo za všechny obsluhované subjekty. |
Třídění dat v exportním souboru dle | Roleta pro výběr způsobu řazení dat dle klíče - datum, kreditní operace, debetní operace, nebo dle pořadí účtování v účetním systému banky. |
Transakce | Zvolte, zda pro úvěrové účty budou staženy i neúčetní transakce, např. úroky, poplatky, apod. Tyto neúčetní transakce neovlivňují obraty a zůstatky na úvěrových účtech. |
tlačítko Přehled obratů | Přepne do okna Přehled obratů, v němž jsou sumární hodnoty pohybů na účtu za posledních 31 dnů. |
tlačítko Stáhnout do jednoho souboru | Vyvolá stažení ZIP souboru, který obsahuje jediný soubor se všemi účetními daty za jednotlivé dny. |
tlačítko Stáhnout po dnech | Vyvolá stažení ZIP souboru, který obsahuje několik dalších souborů rozdělených po dnech. |
Jméno/název subjektu | Jméno či název vlastníka účtů, jejichž seznam následuje. |
ID subjektu | Bankou přidělený identifikátor vlastníka účtů, jejichž seznam následuje. |
zaškrtávací pole pro výběr | Pole pro výběr účtu. |
Číslo účtu | Účet, za který je možno provést stažení transakcí (účetních dat). |
Název účtu | Vlastní pojmenování účtu, které se nastavuje ve funkci Pojmenování a řazení účtů, nastavení subjektu. |
MojeBanka Business