Úprava šablony pro SEPA inkaso

Účel obrazovky

Tato obrazovka slouží pro zadání nové šablony pro Příkaz k SEPA inkasu a pro její případné pozdější úpravy.

Popis obrazovky

Prvek Popis
Název šablony Pole pro pojmenování šablony. Název šablony se může skládat z max. 20 znaků. Nelze pojmenovat dvě šablony stejně. Lze mít dvě šablony pro jedno číslo protiúčtu. Šablon může mít uživatel definováno max. 30 zároveň.
Plátce Oddíl pro zadání údajů o plátci SEPA inkasa.
IBAN Číslo účtu, ze kterého bude zaslána platba na základě příkazu k SEPA inkasu. Číslo účtu plátce musí být zadáno ve formátu IBAN. Podrobnosti, jak správně zadat číslo účtu ve formátu IBAN, naleznete zde.
Název Jméno nebo název plátce.
Ulice (P.O. BOX) Ulice nebo P.O.BOX plátce.
Město, PSČ Město, PSČ (ZIP-code) plátce.
Země Výběr země plátce.
Banka plátce Oddíl pro zadání údajů o bance plátce SEPA inkasa.
Zadat BIC/SWIFT kód / Vybrat ze seznamu Výběr způsobu zadání banky plátce:

  • V případě volby „Zadat BIC/SWIFT kód“ lze zadat banku pomocí jejího jednoznačného mezinárodního kódu.
  • V případě volby „Vybrat ze seznamu“ je umožněn přesný výběr banky pomocí průvodce otevřeného po zvolení tlačítka Vybrat banku.

tlačítko Vybrat banku Po zvolení tlačítka se otevře průvodce Výběr banky. Po dokončení výběru budou údaje banky příjemce vloženy do obrazovky Úprava šablony pro SEPA inkaso.
BIC / SWIFT kód Kód sloužící pro jednoznačné určení konkrétní banky. BIC / SWIFT kód je zadáván vždy na 8 nebo 11 znaků. Po zadání 8 znaků bude kód doplněn na 11 znaků písmeny "X". Příklad: DEUTDEFFXXX.
Země Země banky plátce.
Název Název banky plátce.
Město Město banky plátce.
Ulice Ulice banky plátce.
Částka Převáděná částka v EUR.
Měna Příkaz k SEPA inkasu lze zadat pouze v měně EUR.
Účet pro poplatek za připsání platby Účet, ze kterého bude uhrazen poplatek za připsané SEPA inkaso.
Identifikační kód příjemce (CID) Indentifikační kód, který je uveden v Oprávnění k vysílání SEPA inkas.
Platební schéma Výběr z platebních schémat, která jsou uvedena v Oprávnění k vysílání SEPA inkas.
Typ / pořadí Výběr typu/pořadí SEPA inkasa dle domluvy mezi příjemcem a plátcem tak, aby odpovídalo „Mandátu“, který byl mezi nimi uzavřen.
Reference mandátu (UMR) Reference mandátu (UMR) sjednaná mezi příjemcem a plátcem v "Mandátu".
Datum podepsání mandátu Datum podpisu "Mandátu" mezi příjemcem a plátcem.
Reference platby Pole slouží pro zadání reference platby (END2END) - její konkrétní hodnota záleží na dohodě mezi příjemcem a plátcem.
Účel inkasa Kód - odeslat jako strukturovanou informaci
Popis - odeslat jako nestrukturovanou informaci
Doplňující infomace Slovní popis platby.
V případě, že je v poli uveden řetězec "/VS/", je následujících max. deset číslic uloženo do variabilního symbolu příkazu.
V případě, že je v poli uveden řetězec "/KS/", je následujících max. sedm číslic uloženo do konstantního symbolu příkazu.
Příklad:
  • Důvod platby vyplněný ve formuláři: /VS/1234567890
  • Do variabilního symbolu se uloží hodnota "1234567890"
    		•
    Identifikace plátce
    Identifikace příjemce
    Identifikace původního plátce
    Identifikace konečného příjemce    		 Po zaškrtnutí bude možné zadat detailní informace identifikující plátce a příjemce - jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.
    Změna mandátu Po zaškrtnutí checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací o původním mandátu - jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi příjemcem a plátcem.
    tlačítko Zpět Jeho stisknutím dojde k návratu na předchozí obrazovku.
    tlačítko Uložit Uloží provedené změny.

    Číslo účtu příjemce platby pro země Evropské unie – IBAN

    IBAN (International Bank Account Number)

    V elektronické formě je nutné použít formát IBAN, který obsahuje alfanumerické znaky bez přerušení mezerami. V písemné formě může být IBAN členěn po 4 znacích oddělených mezerami.

    Příklad: IBAN pro Německo

    Další informace o IBAN je možné najít na internetových stránkách České národní banky www.cnb.cz.

    MojeBanka Business