Transakční historie
Účel obrazovky
Okno slouží pro zobrazení přehledu kreditních a debetních transakcí vztahujících se k vybranému účtu, které byly bankou zúčtovány, ať už online či v nočním zpracování.
Historie je přístupná 730 kalendářních dnů do minulosti s postupným dohráváním od 1. 8. 2015, nikoliv však před den pořízení služby MojeBanka Business.
Transakční historie je vytvářena až v okamžiku prvního využití aplikace MojeBanka Business. Transakční historie může být i delší, toto jsou nejnižší možné hodnoty, za které je transakční historie dostupná.
Pro úvěrové účty je možno zobrazit též neúčetní informace, např. úroky a poplatky, které neovlivňují zůstatky a obraty. Tyto neúčetní informace jsou v přehledu zvýrazněny.
Pro lepší orientaci si uživatel může zobrazit jen určitou podmnožinu všech transakcí. K tomu slouží jednak možnost zadání určitého časového úseku, jednak rozšířený filtr, který umožňuje zobrazit jen transakce s vybranými společnými znaky (rozpětí částky, číslo účtu protistrany, kód banky protistrany, VS, KS, SS, ve prospěch / na vrub / oboje transakce), tj. všechny zadané podmínky platí zároveň.
Okno se skládá z hlavičky, která zobrazuje souhrnné údaje, a z přehledu jednotlivých transakcí. Účet, pro který chcete zobrazit zúčtované příkazy, se vybírá pomocí rolety v horním rámu okna. Funkce umožňuje zobrazit buď stručný přehled s jednou transakcí na jednom řádku, nebo detailní přehled. Transakce jsou řazeny od nejpozději zúčtované (nejnovější) po nejstarší. K zobrazení většího počtu transakcí je použito stránkování s max. 20 transakcemi na stránce.
Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.
Popis obrazovky
Filtr:
Prvek | Popis |
Za období od... do... | Dvě pole, umožňující zadat mezní datum období, za které se má seznam zobrazit. Datum lze vybrat pomocí připojeného kalendáře. |
Přepínač Za období od... do... | Přepínač, který umožňuje rychlejší zadání období pro zobrazení seznamu. Po zvolení období se příslušná data přepíší do polí Za období od... do... Při příštím výběru stejného účtu bude jako výchozí období vybráno naposledy zvolené období. K dispozici jsou tato předvolená období: 1 den, 5 dnů, 10 dnů a 15 dnů. |
Příkazy | |
všechny | zobrazeny všechny transakce k vybranému účtu, pro úvěrové účty jsou zobrazeny i neúčetní informace, např. úroky, poplatky, apod |
platební karty | zobrazeny pouze transakce platebních karet k vybranému účtu |
trvalé příkazy a inkasa | transakce na vrub vybraného účtu vzniklé z trvalých příkazů a z inkasních plateb |
přímé bankovnictví | transakce na vrub vybraného účtu pořízené systémy přímého bankovnictví |
zahraniční a SEPA platba | zahraniční platby a SEPA platby k vybranému účtu |
pobočka a ostatní | transakce na vrub vybraného účtu, které nespadají do předchozích 3 kategorií (platební karty, trvalé příkazy a inkasa a přímé bankovnictví) |
všechny příchozí platby | všechny transakce ve prospěch vybraného účtu |
všechny odchozí platby | všechny transakce na vrub vybraného účtu |
GTB | transakce z kanálu GTB (pouze pro klienty, kteří mají službu GTB sjednanou) |
Třídění dat dle | Slouží k nastavení třídění zobrazených dat dle papírového výpisu nebo času zaúčtování. |
Pouze účetní transakce | Při zaškrtnutém poli se zobrazí u úvěrových účtů neúčetní transakce. |
Rozšířený/Jednoduchý filtr | Zobrazí (skryje) rozšířený filtr, který umožňuje zadat jednu nebo více podmínek pro zobrazovaný seznam. |
tlačítko Stručný/ Detailní přehled |
Umožňuje přepínání mezi dvěma způsoby zobrazování – stručným a detailním. U stručného zobrazení jsou zobrazena jen některá pole, aby se vešla jedna transakce na jeden řádek. Při detailním zobrazení jsou zobrazena všechna pole. |
tlačítko Tisk přes TXT | Dojde k vygenerování souboru s transakční historií ve formátu TXT. Soubor obsahuje data dle nastavených filtrů, tzn. obsahuje stejné transakce jako na obrazovce. Následuje dialogové okno pro otevření nebo uložení souboru. Soubor je možné následně tisknout v textovém editoru. V případě tisku vygenerovaného souboru ve formátu TXT je třeba mít pro správný tisk v textovém editoru toto nastavení: - písmo Courier New CE, velikost 10, - okraje pro tisk nahoře i dole 25 mm (v Poznámkovém bloku lze nastavit přes volbu Soubor/Vzhled stránky). |
tlačítko Vyčistit filtr | Nastaví pole filtru na výchozí hodnoty, tj. zruší uživatelem zadané hodnoty ve filtru. |
tlačítko Zobrazit | Jeho stisknutím se zobrazí historie zúčtovaných transakcí dle zadaných podmínek. |
Hlavička:
Prvek | Popis |
Číslo účtu | Zobrazuje číslo účtu, vybraného pomocí rolety v horním rámu okna, včetně měny, v níž je účet veden. |
Zvolené období od... do... | Rekapituluje uživatelem zvolené období. |
Vlastní číslo výpisu | Pole, jehož pomocí si uživatel může zvolit libovolné číslo výpisu zúčtovaných příkazů. Nemá žádný jiný význam, je pouze pro vlastní potřebu uživatele při případném tisku. |
Obrat na vrub | Suma částek transakcí na vrub vybraného účtu za zvolené období. |
Obrat ve prospěch | Suma částek transakcí ve prospěch vybraného účtu za zvolené období. |
Počáteční zůstatek | Počáteční zůstatek z nejstaršího dne vybraného období u vybraného účtu. Pokud bylo zadáno omezení v poli Příkazy nebo v rozšířeném filtru, počáteční zůstatek se nezobrazuje. |
Konečný zůstatek | Konečný zůstatek z nejmladšího dne vybraného období u vybraného účtu. Nezobrazuje se v případě, že jsou vybrány transakce buď jen na vrub, nebo jen ve prospěch účtu. Rovněž se nezobrazuje, je-li zadáno aktuální datum, neboť za aktuální den konečný zůstatek ještě není k dispozici. |
Přehled:
Prvek | Popis |
Číslo protiúčtu | Číslo účtu a kód banky protistrany. U zahraničních plateb jde o technický účet Komerční banky. Údaje o čísle účtu plátce lze pro došlou platbu získat kliknutím na ikonku pro zobrazení avíza. U vyšlých zahraničních plateb lze bližší údaje získat z AV pole, které se zobrazuje při detailním zobrazení Transakční historie, nebo kliknutím na ikonku pro zobrazení Detailní informace pro zahraniční platbu. |
Typ transakce | Typ zaúčtované transakce. |
ID transakce | Identifikátor transakce, přidělený transakci v rámci služby mojebanka, který jednoznačně určuje transakci. |
Částka a měna | Částka a měna transakce. |
Datum přijetí k zaúčtování | Datum, kdy byl příkaz přijat v účetním systému banky plátce. |
Datum zúčtování | Datum, kdy byl příkaz zaúčtován. |
Systémový popis | Systémem generovaný údaj. |
AV pole | Zobrazuje informaci zadanou příkazcem dané platby. U služeb Operace platebních karet a Zahraniční platba je vyplňováno systémem. U operací platebních karet obsahuje: název obchodu, město obchodu a stát, typ transakce, číslo karty, karetní systém (VISA, AMEX apod.), datum transakce, částku transakce a měnu. U zahraničních (hladkých) plateb obsahuje: jméno příjemce, číslo účtu příjemce, název banky příjemce a anglický popis platebního titulu. U poplatku za zahraniční platbu může AV pole obsahovat detailnější rozpis poplatku. |
tlačítka << / >> | Jestliže počet transakcí přesahuje 20, pokračuje zobrazování na další stránce či stránkách. K přechodu mezi jednotlivými stránkami slouží tato tlačítka. |
MojeBanka Business