Příkaz k úhradě s indiv. FX

Účel obrazovky

Tato obrazovka slouží pro zadání a změnu jednorázového příkazu k úhradě s individuálním FX kurzem v rámci Komerční banky. Pro platbu lze použít vlastní nakoupené FX prostředky. Platební příkaz s individuálním FX kurzem lze zadat pouze bez konverze. Měna účtu příjemce musí být stejná jako měna nakoupených FX prostředků.

Příkaz k úhradě s individuálním FX kurzem je možné zadat pouze, má-li majitel smlouvu „O individuálním kurzu“ nebo „O E-Tradingu“.

Příkaz k úhradě s individuálním FX je možné použít pro platbu na:

  • vlastní účet v rámci Komerční banky – v transakční historii se tak zobrazí pouze příchozí položka
  • na jiný účet v rámci Komerční banky – žádný záznam v transakční historii

    • Je možné zadat příkaz k úhradě s dopředným datem splatnosti, maximálně však 364 dny.
    Příkazy s dopřednou splatností jsou do data splatnosti zobrazeny v seznamu Přehled příkazů s indiv. FX se stavem "čekající". V den splatnosti jsou zpracovány jako standardní příkaz a jejich stav se změní.
    Limity (limit subjektu a FX limit) jsou snižovány v okamžiku odeslání příkazu do banky (tj. v den pořízení).
    V den splatnosti není prováděna nová kontrola na limity (tato kontrola proběhla při odeslání příkazu uživatelem do banky). Tzn., že v jeden den může být z obsluhovaných účtů subjektu odúčtováno mnohem více, nežli je denní limit subjektu (popř. zmocněnce k účtu), jelikož se příkazy se stejným datem splatnosti nashromáždily.

    Aby uživatel měl jistotu zpracování příkazu s FX tentýž účetní den, je třeba, aby příkaz byl přijat ke zpracování bankou nejpozději v 16:00 hodin.

    Příkaz v cizí měně s individuálním FX se splatností k aktuálnímu obchodnímu dni lze poslat jen do 16:00 daného obchodního dne.

    Tato obrazovka se uživateli otevře i v případě, že se rozhodl upravit příkaz v seznamu Příkazy k autorizaci s indiv. FX.

    Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.

    Popis obrazovky

    Prvek Popis
    Číslo účtu „nakoupené FX prostředky“ – účtování se děje na vrub vnitřního účtu banky (GL účet, účet hlavní knihy banky)
    Ze šablony Roleta, umožňující vybrat Šablonu příkazu, neboli zadat platební údaje vztahující se k příjemci, definované pod názvem šablony.
    Měna nakoupených FX prostředků Měna nakoupených FX prostředků použitých k platbě.
    Měna účtu příjemce Měna účtu příjemce musí být stejná jako měna nakoupených FX prostředků.
    Převést částku Převáděná částka. Lze zadat maximálně na dvě desetinná místa. U měn, které nelze dělit na setiny (např. JPY), nelze zadat desetinná místa.
    tlačítko Uložit jako šablonu Umožňuje vytvořit novou šablonu příkazu a k ní přiřadit vyplněné platební údaje. Po stisku tohoto tlačítka je třeba v novém okně zadat název nové šablony. Poté je uživatel vrácen zpět do formuláře.
    tlačítko Uložit k autorizaci Umožňuje po vyplnění všech náležitostí příkazu jeho umístění do seznamu Příkazy k autorizaci s indiv. FX, odkud je třeba příkaz odeslat do banky do deseti dnů, jinak je smazán. Umístění příkazu do seznamu Příkazy k autorizaci s indiv. FX pravděpodobně zvolí ten uživatel, který chce nejdříve zadat více příkazů a pak je podepsat a odeslat do banky najednou, nebo ten, který nemá dostatečné limity pro odeslání příkazu.
    tlačítko Podpis a odeslání... Po výběru tohoto tlačítka se otevře okno Autorizace příkazu k úhradě s indiv. FX, které umožňuje kontrolu zadaných údajů příkazu, podepsání a odeslání příkazu do banky ke zpracování.
    tlačítko Uložit změny Toto tlačítko se zobrazí jen v případě, že jste Tato obrazovka otevřeli pro úpravu příkazu ze seznamu Příkazy k autorizaci. Slouží k uložení provedených změn a následnému návratu do seznamu Příkazy k autorizaci.
    tlačítko Zpět Toto tlačítko se zobrazí jen v případě, že jste jej otevřeli pro úpravu příkazu ze seznamu Příkazy k autorizaci. Slouží pro návrat do okna Příkazy k autorizaci.

    MojeBanka Business