Úprava šablony pro SEPA platbu

Účel obrazovky

Tato obrazovka slouží pro zadání nové šablony pro SEPA platbu a pro její případné pozdější úpravy. Do tohoto okna se uživatel dostává z okna Šablony příkazů nebo z okna pro zadání SEPA platby.

Popis obrazovky

Prvek Popis
Název šablony příkazu Název šablony může mít maximálně 20 znaků.
IBAN Číslo účtu příjemce SEPA platby (ve prospěch tohoto účtu bude platba provedena).
Pro SEPA platbu je povinné zadat číslo účtu příjemce ve formátu IBAN. Popis je k dispozici zde.
Název Jméno nebo název příjemce platby.
Ulice (P.O. BOX) Ulice nebo P.O.BOX příjemce platby.
Město, PSČ Město, PSČ (ZIP-code) příjemce platby.
Země Výběr země příjemce platby.
Zadat BIC/SWIFT kód / Vybrat ze seznamu Výběr způsobu zadání banky příjemce SEPA platby:

  • V případě volby „Zadat BIC/SWIFT kód“ lze zadat banku pomocí jejího jednoznačného mezinárodního kódu.
  • V případě volby „Vybrat ze seznamu“ je umožněn přesný výběr banky pomocí průvodce otevřeného po zvolení tlačítka Vybrat banku.

tlačítko Výběr banky Po zvolení tlačítka se otevře průvodce Výběr banky. Po dokončení výběru budou údaje banky příjemce vloženy do obrazovky SEPA platba.
BIC / SWIFT kód Kód sloužící pro jednoznačné určení konkrétní banky. BIC / SWIFT kód je zadáván vždy na 8 nebo 11 znaků. Po zadání 8 znaků bude kód doplněn na 11 znaků písmeny "X". Příklad: DEUTDEFFXXX.
Země Země banky příjemce.
Název Název banky příjemce.
Město Město banky příjemce.
Ulice Ulice banky příjemce.
Částka Převáděná částka v EUR.
Měna Měna, ve které má být platba provedena. SEPA platbu lze zadat pouze v EUR.
tlačítko Kalkulačka měn Po zvolení tlačítka se otevře Kalkulačka měn, která umožňuje přepočet částky v měně platby na částku v měně účtu plátce.
Účet pro poplatky Číslo účtu určeného pro zaúčtování poplatků spojených se SEPA platbou.
Urgentní platba Po zaškrtnutí bude SEPA platba zpracována "Urgent", jinak bude zpracována "Expres".
  • Expres – platba je na účet banky příjemce připsána jeden Obchodní den po dni splatnosti.
  • Urgent – platba je připsána na účet banky příjemce v den splatnosti. Za urgentní zpracování je účtován poplatek dle Sazebníku Komerční banky.
Reference platby
 Reference platby (tzv. END2END) - konkrétní hodnota záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.
Účel platby Slouží k identifikaci platby příjemcem, obdobně jako konstantní symbol.
  • Kód - odeslat jako strukturovanou informaci
  • Popis - odeslat jako nestrukturovanou informaci
Zpráva pro příjemce Slovní popis důvodu platby. V případě, že je v poli uveden řetězec "/VS/", je následujících max. deset číslic uloženo do variabilního symbolu příkazu. Příklad: V případě vyplnění hodnoty /VS/1234567890 do důvodu platby se do variabilního symbolu uloží hodnota 1234567890.
Identifikace plátce
Identifikace příjemce
Identifikace původního plátce
Identifikace konečného příjemce		 Po zaškrtnutí bude možné zadat detailní informace identifikující plátce a příjemce - jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.
tlačítko Zpět Jeho stisknutím dojde k náveratu na předchozí obrazovku.
tlačítko Uložit Uloží provedené změny.

Postup práce s oknem

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky k danému oknu

Kolik šablon může zadat jeden uživatel?
Doporučený počet je maximálně 30 šablon.

Lze údaje zadané do příkazu ze šablony před odesláním ještě měnit?
Ano, údaje lze měnit. Použití šablony pouze přednastaví hodnoty do polí příkazu.

MojeBanka Business